Modele flux de tresorerie

Un guide complet pour la construction de l`un des modèles financiers les plus largement utilisés une autre lacune est le fait que l`évaluation des flux de trésorerie actualisés ne devrait être utilisée qu`en tant que méthode d`évaluation intrinsèque pour les entreprises ayant des capacités prévisibles, mais pas nécessairement stables, flux de trésorerie. La méthode d`évaluation des flux de trésorerie actualisés est largement utilisée pour valoriser les entreprises matures dans des secteurs industriels stables tels que les services publics. Dans le même temps, cette méthode est souvent appliquée à l`évaluation des entreprises de technologie à forte croissance. En valorissant les jeunes entreprises sans beaucoup d`antécédents en matière de flux de trésorerie, la méthode des flux de trésorerie actualisés peut être appliquée plusieurs fois pour évaluer un certain nombre de résultats futurs possibles, tels que les scénarios les meilleurs, les pires et les plus probables. Article: pour les bonnes prévisions de trésorerie, utilisez les sorties de règle de 80/20 sont généralement placées au bas du modèle de flux de trésorerie et regroupées à l`aide de la fonction de regroupement dans Excel. Une caractéristique universelle d`un modèle à 3 relevés est que l`argent comptant et une ligne de crédit renouvelable servent de «bouchons» de modèle. Cela signifie simplement qu`un modèle à trois relevés a une façon automatique de s`assurer que, lorsque le modèle projette un déficit de trésorerie après que tous les postes de ligne sont prévus, une dette additionnelle via un compte «revolver» augmentera automatiquement pour financer le déficit. Inversement, si le modèle projette un excédent de trésorerie, l`encaisse s`accumulera par le montant de l`excédent. Bien que cela semble assez logique, la modélisation cela peut être délicat. Cliquez ici pour un guide pour prévoir le revolver et le solde de trésorerie avec un modèle Excel gratuit. Un bon modèle de flux de trésorerie peut vous aider à effectuer des ajustements pendant une période difficile. Par exemple, si vous creusez à partir d`une période de pertes, ou les ventes sont plates, et vous prévoyez des problèmes à venir lorsque plusieurs paiements viennent faire la même semaine, vous pouvez planifier à l`avance pour accumuler de l`argent pour cette semaine en tirant sur une ligne de crédit , la recherche d`une contribution d`investisseur, ou la recherche de comptes créditeurs qui peuvent être retardés.

Savoir à quoi s`attendre des flux de trésorerie peut vous aider à gérer un défi à court terme pendant que vous travaillez sur vos stratégies pour construire des réserves. Les entreprises qui suivent les flux de trésorerie hebdomadaires utilisent généralement un modèle de 13 semaines (trimestriel). De nombreux modèles financiers doivent faire face à un problème dans Excel appelé circularité. Une circularité dans Excel se produit lorsqu`un calcul dépend directement ou indirectement de lui-même pour arriver à une sortie. Dans le modèle à 3 relevés, une circularité peut se produire en raison des bouchons de modèle décrits ci-dessus. Cela rend Excel instable et peut créer une variété de problèmes pour ceux qui utilisent le modèle. Il existe plusieurs façons élégantes de traiter cette question. Pour en savoir plus sur la façon de faire face à la circularité, allez à la section «circularité» de cet article sur les meilleures pratiques de modélisation financière. Pour les intéressés, Paro a créé un modèle de flux de trésorerie hebdomadaire disponible en téléchargement. La création d`une modélisation financière à 3 déclarations nécessite la combinaison des compétences suivantes: lorsque vous avez un bon modèle de flux de trésorerie de travail, vous pouvez également l`utiliser pour analyser des stratégies pour prendre de meilleures décisions à l`avenir sur des choses comme: source d`image: FP&A de la FCI Cours mensuel de cash-flow. La modélisation des flux de trésorerie permet aux entreprises de gérer la solvabilité de manière plus proactive. Il améliore la viabilité de l`organisation et améliore la compréhension de l`impact des conducteurs sur les flux de trésorerie, conduisant à de meilleures décisions.

La modélisation facilite l`établissement des objectifs des conducteurs de trésorerie, et elle fournit une base pour une analyse et un REPORTING améliorés des performances des flux de trésorerie par rapport aux cibles, ainsi que des indicateurs antérieurs des flux de trésorerie futurs attendus.

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